Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein deutliches Plus von 2,9% eingefahren, der MSCI World EUR ist per Saldo unverändert geblieben. Mit einer Performance von 10,9% sicherte sich der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB) den ersten Platz auf der Gewinnerliste.
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Das Fondsmusterdepot hat im Monatsvergleich einen Verlust von 1% eingefahren, während der MSCI World EUR um 1% zugelegt hat. Ein Grund: Die Edelmetallfonds Commodity Capital Global Mining Fund (WKN: A0YDDD; -6,0%) und Stabilitas Silber+Weissmetalle (WKN: A0KFA1; -7,1%) ließen deutlich Federn.
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Seit dem Vormonat hat sich das Musterdepot nicht vom Fleck gerührt, während der MSCI World EUR ein Plus von 4,8% verbuchen konnte. Die Wertentwicklung im Musterdepot haben vor allem die Edelmetallfonds Stabilitas Silber+ Weissmetalle (WKN: A0KFA1) und Commodity Capital Global Mining (WKN: A0YDDD) belastet.
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Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein Plus von 3,5% verbucht, während der MSCI World EUR um 2,9% angezogen hat. Der Kauf des Bakersteel Electrum Fund (WKN: A0F6BP) im April war in puncto Timing möglicherweise nicht ideal; auf Monatssicht trägt er mit -5,9% die rote Laterne.
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Verglichen mit dem Vormonat verbuchte das Fondsmusterdepot ein Minus von 2,6%, während der MSCI World EUR 1,8% verlor. Die rote Laterne mit -10,3% auf Monatssicht trägt der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB). Durch einen Rückstand bei den Corona-Impfungen griffen in Nippon Ängste vor einer Verzögerung der Konjunkturerholung um sich.
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Im Vergleich zum Vormonat konnte das Fondsmusterdepot um +3% zulegen; der MSCI World EUR hatte allerdings mit +5% die Nase vorne. Ursächlich für die gebremste Performance war u.a. die Liquiditätsquote von 16,8%. Die Cashbestände wollen wir demnächst mit einem Value- und einem Rohstoff-/Industriemetallefonds abbauen. Mit +6,1% zum Vormonat hat der FU Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD; siehe auch „Inside“ auf S. 30) überdurchschnittlich zugelegt.
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Das Fondsmusterdepot verzeichnete auf Monatssicht ein Minus von 2,4%, während der MSCI Welt EUR um 1,5% zugelegt hat. Am 25.2. haben wir 130 Anteile des Tocqueville Gold (WKN: A1C4YR; Verkauf zu 144,03 EUR) und 500 Stück des JPM US Growth (WKN: A0DQQ2; Verkauf zu 46,78 EUR) über FondsDISCOUNT.de veräußert. Mit dem Verkauf wurden Gewinne von 26,6% bzw. 19,5% realisiert. Fonds, die in der letzten Smart-Investor-Ausgabe auf dem Siegertreppchen standen, verzeichnen jetzt ein deutliches Minus gegenüber dem Vormonat.
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In der vergangenen Ausgabe wurde der am 18.12.2021 erworbene Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB) zwar in der Tabelle aufgeführt, aber beim Bestand (korrigiert: 258.152,30 EUR) und beim Gesamtwert (korrigiert: 260.470,68 EUR) nicht berücksichtigt.
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Mit Blick auf das Kalenderjahr 2020 konnte das Fondsmusterdepot (+9,3%) den MSCI Welt (+4,6%) deutlich hinter sich lassen. Die Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat verlief dagegen umgekehrt: Der Index hat um 4,5% zugelegt, während unsere Fondsauswahl 3,4% gewonnen hat.
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Die Edelmetallminenfonds im Depot tragen auf Monatssicht die rote Laterne. Seit Jahresbeginn dagegen sind die Kursgewinne beispielsweise beim Commodity Global Mining (WKN: A0YDDD; YTD*: +48,4%) beachtlich. Für den Sektor sind wir weiter positiv gestimmt. Notenbanken und Regierungen haben zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie exzessive Maßnahmen ergriffen.
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