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Fonds-Musterdepot 7/2021: Kursgewinne

Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein Plus von 3,5% verbucht, während der MSCI World EUR um 2,9% angezogen hat. Der Kauf des ­Bakersteel Electrum Fund (WKN: A0F6BP) im April war in puncto Timing möglicherweise nicht ideal; auf Monatssicht trägt er mit -5,9% die rote Laterne.

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Fonds-Musterdepot 6/2021: Im Minus

Verglichen mit dem Vormonat verbuchte das Fondsmusterdepot ein Minus von 2,6%, während der MSCI World EUR 1,8% verlor. Die rote Laterne mit -10,3% auf Monatssicht trägt der Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB). Durch einen Rückstand bei den Corona-Impfungen grif­fen in Nippon Ängste vor einer ­Verzögerung der Konjunkturerholung um sich.

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Fonds-Musterdepot 5/2021: Kursgewinne

Im Vergleich zum Vormonat konnte das Fondsmusterdepot um +3% zulegen; der MSCI World EUR hatte allerdings mit +5% die Nase vorne. Ursächlich für die gebremste Performance war u.a. die Liquiditätsquote von 16,8%. Die Cashbestände wollen wir demnächst mit einem Value- und einem Rohstoff-/Industriemetallefonds abbauen. Mit +6,1% zum Vormonat hat der FU Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD; siehe auch „Inside“ auf S. 30) überdurchschnittlich zugelegt.

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Fonds-Musterdepot 4/2021: Im Minus

Das Fondsmusterdepot verzeichnete auf Monatssicht ein Minus von 2,4%, während der MSCI Welt EUR um 1,5% ­zugelegt hat. Am 25.2. haben wir 130 ­Anteile des Tocqueville Gold (WKN: A1C4YR; Verkauf zu 144,03 EUR) und 500 Stück des JPM US Growth (WKN: A0DQQ2; Verkauf zu 46,78 EUR) über FondsDISCOUNT.de veräußert. Mit dem Verkauf wurden Gewinne von 26,6% bzw. 19,5% realisiert. Fonds, die in der letzten Smart-Investor-Ausgabe auf dem Siegertreppchen standen, verzeichnen jetzt ein deutliches Minus gegenüber dem Vormonat.

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Fonds-Musterdepot 3/2021: Leichtes Plus

In der vergangenen Ausgabe wurde der am 18.12.2021 erworbene Comgest Growth Japan (WKN: A2AQBB) zwar in der ­Tabelle aufgeführt, aber beim Bestand (korrigiert: 258.152,30 EUR) und beim Gesamtwert (korrigiert: 260.470,68 EUR) nicht berücksichtigt.

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Fonds-Musterdepot 2/2021: Grüne Welle

Mit Blick auf das Kalenderjahr 2020 ­konnte das Fondsmusterdepot (+9,3%) den MSCI Welt (+4,6%) deutlich hinter sich lassen. Die Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat verlief dagegen umgekehrt: Der ­Index hat um 4,5% zugelegt, während unsere Fondsauswahl 3,4% gewonnen hat.

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Fonds-Musterdepot 1/2021: Kleines Plus

Die Edelmetallminenfonds im Depot ­tragen auf Monatssicht die rote Laterne. Seit Jahresbeginn dagegen sind die Kursgewinne beispielsweise beim Commodity Global Mining (WKN: A0YDDD; YTD*: +48,4%) beachtlich. Für den Sektor sind wir ­weiter positiv gestimmt. Notenbanken und Regie­rungen haben zur Bekämpfung der ­Folgen der Corona-Pandemie exzessive Maßnahmen ergriffen.

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Fonds-Musterdepot 12/2020: Im Minus

Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot ein Minus von 1,3% verbucht, während der MSCI World EUR um satte 2,8% zugelegt hat. Das deutliche Minus bei unseren Edelmetallminenfonds, bedingt u.a. durch den Kursrutsch der Feinunze Gold unter 1.900 USD, hat die P­erformance auf Monatssicht belastet.

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Alles im grünen Bereich

Es scheint fast so, als hätte es Corona nie gegeben. Nach knapp sieben Monaten ist unsere Jahresperformance erstmals klar positiv. Im Musterdepot ist derzeit nichts von einem Sommerloch oder einer Sommermüdigkeit zu spüren. Gegenüber dem Vormonat verzeichneten die meisten Depotwerte eine positive Kursentwicklung, die sich in der Summe auch in einem deutlichen Wertzuwachs beim Gesamtdepot niederschlug. Damit liegen wir nun seit Jahresbeginn ebenfalls recht solide in der Pluszone. Auch unseren Vorsprung gegenüber dem DAX konnten wir zuletzt weiter ausbauen. Natürlich konnten manche Titel nicht mit der Dynamik des Depots mithalten: So bleibt Bolloré ein Sorgenkind.

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